文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】：市场风口继续在碳中和及次新，和预期一致。先锋顺博合金和顺控发展一字五板，中军南网能源继续涨停，碳中和的电力板块掀起涨停潮，总体呈现加速态势。次新股涨停近15只。上次标的中国黄金再度涨停。前期挖掘的面板股彩虹股份再度涨停，医美概念朗姿股份也是大涨。预计碳中和、次新及小盘类品种将是近期的主旋律。今天继续围绕主流选取深圳能源和永茂泰。
深圳能源(000027.SZ)
深圳能源(000027.SZ)多主力现身龙虎榜，买一是深股通的席位买入1.26亿元，深股通对倒净买入7473万元，一家机构席位买入7568万元，买四是知名游资作手新一的席位买入4681万元，当日净买入2.05亿元，该股近期有异动，主力很活跃，预计有溢价。
基本面分析：题材是碳交易+清洁能源发电。公司聚焦低碳清洁能源和城市环境治理两个战略定位，推动公司从单一发电企业向综合性能源企业转变，从地区性企业向全国性、国际化企业转变，坚持清洁电力、生态环保、智慧燃气、海外能源四大产业布局，坚持产融结合、科技创新两大战略支撑，强化产业与区域协同，深化国企改革，激发企业发展动力与活力。
公司的火力发电可谓是走在了环保火力发电的前沿，投入数十亿元，对现役燃煤机组进行节能减排技术改造，全部完成了超低排放改造的目标，为提高大气环境质量做出了重要贡献。建立全过程监控的环境预警机制和完备的考核管理体系，实行全过程在线监督，自觉接受政府和社会的监督，连年荣获“深圳市治污保洁先进单位”称号。此外，所属河源电厂秉持“环境保护高于一切”的建设思路，明确了“废水零排放”的目标，设计建立了全厂水系架构和水务管理系统，最终凭借高标准的设计及严格的质量控制，成为全国首家真正实现“废水零排放”的燃煤电厂，实现了“不向东江排放一滴废水”的庄重承诺。就这一项来说，对于火力发电企业，公司可是走在了行业的前头。
“十三五”以来，公司投资近93亿元，高标准推进深圳三大垃圾焚烧发电厂建设，已实现功能性目标，项目全部建成后，公司在深圳垃圾日处理能力将达到16300吨，处理量接近全市垃圾日产生量的90%，为深圳破解垃圾围城、打造“无废城市”贡献“深能力量”，此外，公司成功将电力管理标准体系移植到垃圾焚烧发电行业，所属垃圾焚烧发电厂烟气排放指标全面达到或优于欧盟标准，其深圳五座垃圾发电厂均获得住建部垃圾焚烧无害化AAA最高等级认定，创造了“深圳标准”。公司的新能源发电也是营收的一个重要分布。其新能源发电业务中，天然气发电、风电、光伏、水电等清洁能源装机占比超过58%，处于国内领先水平。
2020年6月3日青海省政府采购网发布中标公告，公司下属全资子公司深能环保中标西宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目，项目规模3000吨，总投资近20亿元，垃圾处理费61.6元/吨。
公司近期收到多个清运项目的中标通知书，也成立了相应的垃圾清运公司，在深圳市先行先试垃圾分类产业，同时收购了锦江生态(锦江集团下属垃圾清运子公司)大部分股权，公司有望赶上这次快车完成转型，成为固废处理全产业链龙头企业。
1月26日，公司与氢蓝时代签署战略合作框架协议。公司董事长熊佩锦表示，氢能作为重要的储能方式，有着广阔的发展前景。氢蓝时代是深圳市氢能与燃料电池的领军企业，期望双方以此为契机，拓宽合作领域、丰富合作内涵，实现共同发展。
据公司消息，2月23日，巴布亚新几内亚独立国“拉姆二期水电项目”商业协议签约仪式在巴新总督府举行。国家总督鲍勃达达埃、巴新电力公司董事长摩西马拉蒂纳代表巴新分别与深圳能源巴新水电开发有限公司总经理丁明红签署了《巴新拉姆二期水电项目执行协议(IA)》和《巴新拉姆二期水电项目购电协议(PPA)》。该项目位于东高地省拉姆河上，总装机容量18万千瓦，占巴新国家现有总装机容量的36%。
公司持有深圳碳排放权交易所有限公司12.5%股权，公司还间接持有全国碳交易注册登记系统1.19%、全国碳排放权交易系统1.19%的股份。
公司有62%清洁能源占比，去年年底新并网1300mw光伏和风电，是原有装机量的两倍，预测今年一季度和年发电利润有可能翻倍，再加上今年碳交易带来的利润增长，今年公司的主业利润应该不错。
永茂泰(605208.SH)
永茂泰(605208.SH)多主力现身龙虎榜，买四是知名游资欢乐海岸的席位买入798万元，买五是知名游资赵老哥的席位买入693万元，当日净买入2377万元，该股是近期上市的次新股，从承接来看非常强劲，要突破前期高点27元，需要进一步放量。
基本面分析：题材是次新+再生铝。公司是国内先进的铝合金生产企业之一，主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。公司在2002年8月成立时主要从事铝合金业务，并于2003年开始进入下游汽车零部件行业，逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入，形成了以"铝合金+汽车零部件"为主业、上下游一体化发展的业务格局公司凭借优秀的产品质量，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的高度认可。
公司掌握的生产技术主要包括新材料研发、高真空压铸技术、高压点冷技术、挤压技术、环保喷涂技术、精确追溯技术等。对于产品的质量优势，公司董事长徐宏表示，公司已通过IATF16949：2016认证，按照国际汽车行业质量体系标准组织产品生产，并制定了系统的质量控制措施，对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验，以保证产品质量。凭借优秀的产品质量，公司在行业中树立了良好的品牌形象，得到了中外汽车行业客户的高度认可。
经过多年发展，公司已与皮尔博格、一汽铸造、一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立稳定的战略合作关系，具备与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。
近年来，公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，并在新能源汽车用铝合金零部件领域取得较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。
在技术方面，公司致力于技术革新，在坚持自主研发基础上，积极引进国内外先进的熔炼、铸造、精密机械加工设备，消化、吸收国内外先进制造工艺，不断提升技术水平、增强市场竞争力。截至招股书签署日，公司通过自主研发已取得权利证书的专利90项，其中6项为发明专利。
再生铝方面，公司为铝合金业务客户提供受托加工服务，具体模式主要为：客户提供回用料、边角料等废铝原材料，公司按照合同约定加工成一定重量和标准的铝合金液或铝合金锭。现有产能22.5万吨。
公司在首次公开发行股票招股说明书中已对2021年一季度的经营情况进行初步预计，预计2021年第一季度营业收入为5.77亿元-7.05亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,396万元-2,928万元。
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