中铁拟发行第三期中期票据 发行金额上限30亿元

观点地产网讯：7月8日，中国中铁股份有限公司发布2021年度第三期中期票据募集说明书。

据观点地产新媒体了解，该票据基础发行规模为人民币25亿元，发行金额上限为人民币30亿元，发行期限为3年期，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，发行人中国中铁(601390,股吧)股份有限公司主体长期信用等级为AAA，中期票据的信用等级为AAA，评级展望为稳定，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为上海银行。发行日2021年7月9日、12日，起息日2021年7月13日

据悉，截至2020年末，发行人短期借款总额为527.02亿元，一年内到期的非流动负债256.8亿元，长期借款1199.7亿元。本期中期票据基础发行规模为25亿元，发行金额上限为30亿元，结合发行人的发展计划，为降低公司财务成本，保障公司长期发展，发行人申请将根据本期中期票据发行结果将募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金。

另悉，发行人中国中铁股份有限公司是特大型多功能综合型建设集团之一，行业整体资产负债率水平较高。近三年，该公司的资产负债率分别为76.43%、76.76%和73.9%，水平相对较高。2018年度、2019年度及2020年度，该公司投资活动产生的现金流量净额分别为-393.33亿元、-401.80亿元和-631.43亿元，报告期内投资活动产生的现金流量均为负，主要系出于业务需要。2018年度、2019年度及2020年度，该公司经营活动产生的现金流量净额分别为119.62亿元、221.98亿元和309.94亿元。

（ HN666）