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医疗保健板块震荡走高 迈瑞医疗、爱尔眼科等大涨
医疗保健板块17日盘中震荡走高，迈瑞医疗、爱尔眼科、威高骨科、昭衍新药等个股大幅飙涨。山西证券表示，医药生物板块估值已处于历史地位水平，多数核心资产当前估值进入合理区间，其基本面良好，业绩成长性确定，建议积极把握错杀、超跌带来的价值投资机会。
行业政策方向明确，持续加速内部分化，建议长期关注：(1)创新药：政策密集出台，带量采购常态化持续加速行业分化，倒逼企业向创新转型；医保目录已建立动态调整，政策大力推动创新研发，我国医药创新已进入黄金发展期，开启国际化之路，建议关注研发实力雄厚，管线丰富，梯度合理，产品优势突出的国产创新龙头企业恒瑞医药、复星医药等。
(2) 医疗外包服务(CDMO/CMO/CRO)：创新药研发等多因素推动下，国内CXO行业高速发展，随着行业政策的推进以及药品质量标准的提升，行业集中度有望进一度提升，建议关注行业龙头及细分市场龙头，如药明康德、康龙化成等。
(3) 自我消费：随着国内经济水平的不断提高，医药产业迎来消费升级需求，具有自我消费属性且规避医保控费政策的疫苗等药品细分领域景气度持续，建议关注相关优质龙头企业智飞生物、我武生物等。
鼓励可再生能源使用 风能、光伏概念强势拉升
风能、光伏概念17日盘中强势拉升。消息面上，昨日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。结合地方实际，差别化分解能耗双控目标，鼓励可再生能源使用，重点控制化石能源消费。
开源证券指出，全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，风电年新增装机量预期维持高位。国内风机零部件厂商迎来成长机遇，一方面，平价降本压力下，国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化，上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机，百亿级市场实现“0”到“1”的突破；另一方面，从需求结构上看，风电海上化、大型化趋势明朗，单机零部件价值量增加、竞争优势强化，头部厂商盈利能力提升。
化工板块再度活跃 磷概念、氟概念表现亮眼 兴发集团一度飙涨停
化工板块17日盘中再度活跃，磷概念、氟概念表现亮眼。消息面上，近期，磷化工产业链相关产品价格持续上涨。大宗商品咨询机构百川盈孚发布数据显示，9月15日黄磷报价为60082元/吨，一举站上60000元整数关口，较年初上涨约280%；受原料黄磷影响，磷酸价格同步出现上涨，当日报价为13490元/吨，较年初上涨约173%。
国金证券指出，云南是我国主要的黄磷产地，极大程度上影响我国的黄磷供给。受到我国磷资源分布和下游应用的影响，我国的黄磷产能主要分布于云南、四川、贵州、湖北以及江苏等地区，其中云南是我国主要的黄磷产地，2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半，是主要的供给区域。而今年以来，云南地区黄磷产能先后多次经过限产影响，导致我国黄磷整体行业开工率较往年有明显下行。
该机构表示，黄磷行业供给侧改革有望提升黄磷价格中枢，短期云南限能将明显带动黄维持价格高位。黄磷行业持续进行供给端的治理，新增产能严格受限，相比于以往的行业发展，黄磷行业的政策壁垒明显提升，而伴随小规模企业的清退，黄磷的价格中枢有望逐步提升。而此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长，主流区域供给受限，库存明显低位，下游有刚性需求支撑，黄磷价格价格维持高景气，主要的黄磷生产企业ST澄星、兴发集团、云图控股等。
充电桩概念发力走高 2025年高速公路快充覆盖率将达80%
充电桩概念17日盘中发力走高。消息面上，交通运输部副部长王志清9月17日上午在海南省海口市召开的2021世界新能源汽车大会上表示，交通运输部要积极支持新能源汽车智能化和网联化发展，研究推出绿色发展行动方案和公共领域新能源车运营补助政策。
中信建投证券指出，充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似，充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。政策加码、新基建赋能，下游发展提速，需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开，行业盈利能力改善。充电桩行业在十四五期间将加速发展，赛道估值有望提升。建议关注中游运营商龙头特锐德，以及上游设备商国电南瑞、许继电气、万马股份、科士达等。
中秋白酒销售旺季不旺 市场分化加剧
中秋和国庆双节是传统酒类消费的旺季，而今年不断出现的疫情和白酒股行情频频波动，让今年白酒的中秋市场表现备受关注。
在刚刚结束的半年报季，白酒股上半年业绩整体报喜，随着市场分化，大部分上市酒企业绩增速进一步放大。而从今年双节白酒市场表现来看，这一分化的趋势依然在加速。
有国内知名连锁大商相关负责人透露，今年中秋“茅五”等国内强势白酒品牌销售较好，但民酒产品的销售则表现不佳，市场的分化越来越明显。尤其是一些小品牌，经销商拿货已变得非常谨慎，囤货意愿不高。
多家机构调研显示，今年中秋旺季白酒龙头企业的表现好于预期，五粮液预计9月份完成全年100%的任务量，目前经销商的库存在1-1.5个月，处于低位；同期泸州老窖、山西汾酒、洋河股份预计也完成了全年计划的80%到90%。
股价低迷 多家房企增持护盘 地产股的“春天”在哪里？
今年以来，房地产调控高压持续，地产股承压。近期，多家房企发布股东增持计划，试图提振市场信心。数据显示，地产指数年内已下挫近8%。而值得注意的是，自8月初，地产指数有所反弹，截至今日已累计上涨超12%。
中金指出，8月统计局各项房地产指标较7月进一步走低，销售金额同比下降19%，房地产开发投资同比增幅回落至零附近。比较此轮周期与以往周期的不同，政策端稳市场的调节思路以及高频、双向、精细化的调节方式使得行业呈现出低库存条件下的短周期性和弱波动性。判断此轮政策有效调节的时点可能相对偏早，实际市场走势可能更接近“浅U型”，这也有利于房地产市场及宏观经济的合理平稳运行。
中国银河证券认为，房地产行业的主要矛盾是在“高地价、限房价”的环境下不断下行的盈利能力，但在土地政策的不断调整下，房企的利润空间受挤压的局面将得到改善，当前市场处于“基本面底部区域”叠加“政策底”的组合，未来政策博弈的预期将逐渐加强，市场预期或将迎来修正。目前来看，市场对板块的预期过于悲观，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际，“低估值+高股息”的组合凸显性价比。在行业供给侧改革的大环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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