广州开发区控股拟发行11.8亿超短期融资券 期限70天

财经
2021
09/18
14:33
亚设网
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观点地产网讯:9月18日,广州开发区控股集团有限公司发布2021年度第五期超短期融资券募集说明书。

观点地产新媒体查阅公告获悉,广州开发区控股本期债券发行金额11.8亿元,发行期限70天,面值100元,按面值平价发行,采用固定利率方式,由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定,牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为中信银行(601998,股吧)股份有限公司。

本期债券发行日为9月22日,到期一次性还本付息,本息兑付日为12月2日。

公告表示,公司计划本期发行规模为11.8亿元的超短期融资券,用于偿还即将到期的债务融资工具本金及利息。

根据资金需求状况及负债结构调整需要,广州开发区控股计划注册超短期融资券 30亿元。其中 5.21亿元将分别用于支付存量债券的利息,16.5亿元用于归还存量中期票据;其他 8.29亿元用于归还存量有息负债。

( HN666)

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