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券商板块发力拉升 国海证券一度涨停 中信建投等走高
券商板块7日盘中发力拉升，截至发稿，国联证券涨逾6%，盘中一度涨停；中信建投、中银证券、国金证券、中金公司等均上扬。
有机构指出，近期券商板块小幅上涨的原因在于稳经济一揽子政策出台，政策利好带动市场波动反弹，但证券行业Beta偏低，短期内预计持续震荡波动，具体来看(1)宏观政策方面。在全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议后，地产、消费、税收等领域的配套政策纷纷落地，以稳住疫情后期市场主体，继续推动实际贷款利率下行，政策底逐渐清晰。(2)行业监管方面。新规落地持续约束投行业务，5月27日证监会发文规范强化投行内控现场检查，确立常态化的现场检查制度，建立了业务部门、质量控制、内核合规“三道防线”；(3)流动性方面。上周主力资金合计净流入556亿元，其中非银金融板块净流入21亿元，北向资金合计净流入253亿元，较上周增加流入349亿元。
东亚前海证券认为，券商板块已到拐点：1)全国疫情好转，市场情绪回暖；2)资本市场利好频出；3)5 月基金净值及份额持续回暖，投资者仓位逐步回补； 4)十余家券商 PB 已破净，估值已达历史底部，目前估值已完全反应中报悲观预期。 此阶段，重申三条投资线：1)拥有一定成长性，在市场回暖阶段业务规模能快速扩张的券商；2)配股、一季报等利空落地后，估值较低，财富管理业务较强，业绩弹性较大的券商；3)受自营影响小，各业务发展稳健的券商。基于以上，建议关注深耕无锡、投顾客户数及资产规模领先行业且保持大幅增长、自营业绩稳定、投行项目储备丰富的国联证券。
港口航运板块异动拉升 机构：集运市场运价存在修复补涨空间
6月7日早盘，港口航运板块异动拉升。截至发稿，广州港涨停，兴通股份、中远海能、山煤国际、中远海控等纷纷跟涨。消息面上，据央视新闻报道，自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，连日来，上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕，上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。目前，集装箱船从开港到离泊的时间已从原正常时期的48小时压缩到了24小时甚至16小时。
交通运输部6月1日发布数据显示，5月以来，全国港口航道畅通高效。5月份，全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨，同比下降0.7%，日均环比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%。
另外，国务院办公厅日前印发的《关于推动外贸保稳提质的意见》提出，加紧研究推进在上海期货交易所、大连商品交易所上市海运运价、运力期货。兴业证券指出，短期来看目前集运需求依旧旺盛，国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后，供应链逐步恢复正常，目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后，集运市场运价存在修复补涨空间。
特力A盘中演绎地天板走势！昨日曾上演“天地板” 什么情况？
6月7日，特力A盘中上演地天板行情，股价从盘初跌停拉升至涨停，随后又打开涨停板。昨日，特力A上演“天地板”。早盘打开涨停板(8连板)后直线跳水，午后封死跌停直至收盘。全天成交金额16亿元，换手率17%。
深交所公开信息显示，昨日有1家机构专用席位现身，净买入2697.21万元。公开资料显示，特力A是由深圳市国资委实际控制的企业，主营业务涉及汽车销售、汽车检测维修等。
近期，工信部正式开展新一轮新能源汽车下乡活动，再加上国企改革，或许是这两大概念而被游资爆炒。
消息面，5月31日晚间，特力A披露股东减持计划，远致富海计划在公告之日起15个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过2586.35万股，即不超过公司总股本的6%。此时，特力A已经连续收出了5个涨停板。
另外，财务方面，一季报显示，特力A一季度实现净利润3380.7万元，同比增长55.8%。
五矿发展走势延续强劲 实控人正研究资产注入承诺变更事项
五矿发展(600058)7日盘中再度强势拉升封涨停，临近午间打开涨停板，涨幅虽有收窄。公司6月2日晚间发布风险提示称，公司目前生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，除公司已披露事项外，截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念。
此外，公司6月1日晚间还公告，关于黑色金属资产注入承诺变更事项，鉴于未获公司股东大会通过，公司实控人中国五矿正在积极研究上述承诺变更事项方案；关于解决同业竞争的承诺，中国五矿亦在梳理相关企业的情况，但目前尚未有确定的方案。
公告指出，中国五矿高度重视涉及公司的历史承诺履行(黑色金属资产注入承诺和解决同业竞争承诺)及上市公司规范运作，目前正在积极与公司就相关事项进行密切沟通。
【机会挖掘】深圳计划到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元
深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，《计划》指出，到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理。
东北证券认为，随着国内功率厂商加大研发投入，已推出对标英飞凌最新一代的IGBT7产品，技术水平逐渐向海外龙头靠齐。2020年下半年以来，全球缺芯加剧，海外功率厂商优先保供海外车规客户，给国内厂商带来加速导入下游客户机遇。预计中国IGBT市场的国产化率将从2021年的31%提升至2025年的73%，结合中国IGBT市场21%的行业增速，预计2021-2025年中国IGBT企业国内收入增速有望达到56%。缺芯涨价加剧，产能扩张&利润率增厚有望提升全年经营业绩。
该机构表示，下游新能源高增带动功率半导体需求持续增长，技术进步国产化率提升，国内功率半导体企业迎来快速成长机遇。在当前缺芯涨价加剧的背景下，有望进一步增厚国内功率半导体企业的业绩水平。建议关注：宏微科技、扬杰科技、斯达半导、时代电气、士兰微、新洁能等。
【机会挖掘】两部门：进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用
国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，其中提到，鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。以配建形式存在的新型储能项目，在完成站内计量、控制等相关系统改造并符合相关技术要求情况下，鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体，按照现有相关规则参与电力市场。各地根据市场放开电源实际情况，鼓励新能源场站和配建储能联合参与市场，利用储能改善新能源涉网性能，保障新能源高效消纳利用。随着市场建设逐步成熟，鼓励探索同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式。
中信建投证券认为，储能成为新型电力系统不可或缺的第四要素。2021年02月25日，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确了源网荷储一体化实施路径，通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统。根据测算，2022-2026年中国储能市场空间约170GWh，全球约700GWh。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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