6月以来，A股及港股市场持续迎反弹行情，截至今日(7月5日)，港股的恒生指数累计收涨0.80%，而恒生科技指数表现更亮眼，累计收涨7.10%。在此期间，南向资金一路加仓，累计净流入413.63亿元，增持非日常生活消费品、医疗保健和信息技术板块为主。个股方面，理想汽车-W、快手-W和香港交易所获南向资金增持，而中国移动、建设银行则被“抛售”。
具体看，截至7月5日，6月以来，11个GISC行业均获得南向资金增持，增持前五行业依次为：非日常生活消费品(181.38亿元)、医疗保健(80.81亿元)、信息技术(45.78亿元)、通讯服务(27.13亿元)和能源(27.03亿元)。
个股方面，此轮南向资金的加仓风格，不同以往以腾讯、美团为主，而是更多聚焦在热门新能源车板块。增持榜上，有9家港股获南向增持超20亿元，依次为理想汽车-W(64.05亿元)、快手-W(44.78亿元)、香港交易所(36.70亿元)、小鹏汽车-W(27.75亿元)、中国海洋石油(26.33亿元)、协鑫科技(25.57亿元)、李宁(24.96亿元)、吉利汽车(24.14亿元)和青岛啤酒股份(20.20亿元)。另外，中国移动、建设银行、比亚迪股份被南向资金减持居前三，减持金额依次为29.25亿元、16.28亿元和12.82亿元。
对于港股市场，天风证券认为，虽难避免全球宏观经济对港股市场的扰动，但中国经济政策周期不同于美国，政策面持续向好的预期将给予港股市场上行支撑。
板块方面，天风证券建议关注：受益于疫情后消费复苏下的泡泡玛特等消费公司，受益于疫情复苏后的OTA板块携程、同程旅行等；疫情复苏基本面有望修复的平台，如美团、京东、拼多多；有望受益于加快大型平台企业金融整改，如阿里、腾讯；受益于国内稳增长与地产政策放松，基本面有望底部回升的平台，如贝壳等；游戏行业供给低基数下有所改善，关注心动网络、网易；线上广告行业期待三季度需求改善提速，关注可能产生结构性市场份额增长或降本增效显著的平台，如快手、哔哩哔哩等；互联网诊疗政策落地，关注基本面稳健有望获取更多线上零售份额的平台，如京东健康等。另外，新能源车方面建议关注下半年有重点车型上市的主机厂商，如理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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