高毅资产冯柳翻倍加码海康威视(002415.SZ) 邓晓峰退出东方财富(300059.SZ)前十大

随着中报接连披露，百亿私募高毅资产重仓股曝光。统计显示，截至二季度末，高毅资产旗下共6只私募基金产品，成为12家A股上市公司的前十大流通股东。其中，旗下明星基金经理邓晓峰和冯柳均有大动作。

冯柳：翻倍加码海康威视，容知日新占比较上期减少12.7%

海康威视(002415.SZ)2022年半年报披露，冯柳在管产品——高毅邻山1号远望基金大举买入海康威视1.88亿股，接近翻倍式加码，增持比例高达89.52%，持股数量升至3.98亿股，持仓市值飙升至144亿元，占总股本比例达到4.22%，升至第四大股东。

值得注意的是，因一则可能会被美国制裁的传闻影响，二季度，海康威视股价大跌9.73%。

数据显示，冯柳是在2020年三季度新进为海康威视十大流通股东，当时一出手就买入2.31亿股，海康威视一度涨至近70元，浮盈接近翻倍，但冯柳依然坚定持有。

上半年，海康威视实现营业总收入372.58亿元，同比增长9.90%；归母净利润为57.59亿元，同比下降11.14%。自上市以来，半年度利润首次出现同比下滑，产品毛利率下降或是海康威视净利减少的原因之一。

另一方面，高毅邻山1号远望基金还出现在羚锐制药(600285.SH)、龙软科技(688078.SH)、容知日新(688768.SH)的前十大流通股东名单中。相较于上期，冯柳对羚锐制药和龙软科技态度不变，依旧分别持有2700万股、100万股；同时，减持了容知日新近147.29万股，占流通股比例较上期减少12.7个百分点。

此外，继出资20亿参与复星医药(600196.SH)定增后，短短6个交易日时间，冯柳加仓“血浆制品龙头”派林生物(000403.SZ)600万股，幅度超七成。截至7月15日，高毅邻山1号远望基金持有的派林生物股数增至1430万股，市值增至3.1亿元。

邓晓峰：大幅加仓紫金矿业，退出东方财富十大流通股东

高毅资产邓晓峰的两大重仓股紫金矿业(601899.SH)和东方财富(300059.SZ)也相继披露半年报。

中报显示，邓晓峰大幅加仓紫金矿业，高毅晓峰鸿运加仓3655.63万股，高毅晓峰2号加仓218.29万股，高毅晓峰1号小幅减持163.36万股，三只基金累计加仓3711万股，期末合计持仓市值达到83.19亿元。

上半年，紫金矿业实现营业收入1324.58亿元，同比增长20.57%；实现归母净利润126.3亿元，同比增长89.95%。铜、金等矿种产能提升是公司业绩增长的主要原因。

与此同时，邓晓峰退出了东方财富十大流通股东名单。

一季度末，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿运曾持有9708万股东方财富，期末持仓市值达24.6亿元。而据东方财富半年报显示，前十大流通股东名单中已不见高毅旗下产品身影。

不过，从持仓来看，全国社保118组合持仓东方财富0.46%，与高毅晓峰2号上季末末持仓接近，这意味着高毅晓峰2号也许是被动退出十大流通股东。

上半年，东方财富实现营收63.08亿元，同比增长9.13%；净利润44.44亿元，同比增长19.23%；基本每股收益0.34元。一季度东方财富股价大幅下跌，二季度开始回暖。截至8月12日，东方财富年内下跌25.56%。

此外，二季度，邓晓峰还小幅加仓光威复材、华东医药、联创电子，其中，旗下两只基金持有华东医药和联创电子的市值达6.8亿元、4.1亿元。

对于下半年行情，邓晓峰表示，下半年，由于疫情影响以及地产持续调整原因，消费、地产及其产业链等行业都会承受一定压力，预期有明显盈利增长的行业主要集中在新能源相关领域，例如光伏、风电和电动车。

他认为，下半年行业层面的分化会非常显著，少数行业有明显的增长动力，而大多数行业由于需求不足会面临比较大的盈利压力，“在投资上可以考虑采取哑铃型的配置”。