9月5日，A股市场三大指数集体低开低走，北向资金又跑30亿元，4日一度暴涨逾7%的北证50指数走弱跌近1%。截至收盘，沪指跌0.63%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.05%。
盘面上，受华为Mate 60
Pro需求强劲刺激，早盘华为产业链、光刻胶、Chiplet概念、消费电子等方向持续走强：华为产业链继续活跃，捷荣技术5连板，瀛通通讯一字涨停；光刻胶概念股快速拉升，同益股份20cm涨停；半导体板块开盘拉升，Chiplet方向领涨，劲拓股份大涨14%；消费电子方面，合力泰、瀛通通讯等股涨停。
跌幅方面，房地产开发、建筑装饰、钢铁、水泥等地产链个股遭遇回调，中迪投资一度跌停，天房发展跌超7%，大龙地产跌超5%。
近日利好政策密集发布，市场机会方面，国泰君安认为随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长；华创证券研报指出，高油价预期下盈利有保障，三桶油估值重塑。
热门板块
1、光刻胶板块领衔走强
光刻胶板块异动拉升，同益股份20CM涨停，格林达大涨7%，华懋科技、强力新材、长青科技、晶瑞电材等快速跟涨。
点评：消息面上，电子材料咨询公司TECHCET报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。
2、华为产业链继续活跃
华为产业链继续活跃，捷荣技术5连板，瀛通通讯一字涨停，华力创通、熙菱信息、常山北明等均大幅高开。
点评：天风国际分析师郭明錤预计，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，按此市场趋势，Mate 60
Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。
3、半导体板块拉升
半导体板块开盘拉升，Chiplet方向领涨，劲拓股份大涨14%，芯海科技涨超8%，蓝箭电子、冠石科技、伟测科技、气派科技、中富电路等纷纷冲高。
点评：消息面上，以华为Mate 60系列为首的新款智能手机陆续发布，消费电子及半导体行业有望迎来一剂有力的强心针。
4、地产链下挫
房地产开发、建筑装饰、钢铁、水泥等地产链个股遭遇回调，中迪投资一度跌停，天房发展跌超7%，大龙地产跌超5%。
机构观点
近日利好政策密集发布，市场机会方面，国泰君安认为随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长；华创证券研报指出，高油价预期下盈利有保障，三桶油估值重塑。
国泰君安：新能源汽车持续渗透 充电需求将保持快速增长
国泰君安研报指出，我们认为随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨，推荐技术积累深厚，产品系列齐全的盛弘股份、绿能慧充、科士达。充电桩运营环节随着设备更新迭代、运营模式创新，市场空间持续扩大，盈利模式多样化，受益标的：特锐德、万马股份。
银河证券：政策落地节奏加快 看好地产&家居共振
银河证券研报认为，一线城市均出台“认房不认贷”，大规模家居活动即将开启。保交楼落地带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑。官方对地产支持态度明确，近期地产政策频繁发布，逐步打开各类政策空间，包括首付比例、贷款利率、“认房不认贷”等举措，看好合理住房需求释放。同时，商务部号召9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。银河证券认为，商务部号召下，各方料将积极参与，组织一系列实质性、吸引力强的活动，多方联动营造氛围有望刺激消费欲望，且恰逢传统金九银十旺季，看好活动期间终端销售复苏。建议关注：定制龙头欧派家居、索菲亚、志邦家居及金牌厨柜；软体龙头顾家家居、慕思股份。
华创证券：高油价预期下盈利有保障
三桶油估值重塑
华创证券研报指出，高油价预期下盈利有保障，三桶油估值重塑：
1）随着国内复苏预期以及美国战略储备采购的开始，我们对H2油价保持乐观预期。在能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，有望享受高油价带来的丰厚盈利。
2）国资委开启对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，伴随行业政策的支持下，三桶油估值有望回归理性水平。此外，多年以来三桶油坚持高分红回报股东，根据2022年各公司利润分配方案，三桶油A股/港股平均股息率远高于海外油气企业。
综上，三桶油在高油价预期下增储上产盈利有望维持高位，受炼能严控收益质量也将提升，叠加持续的高分红，三桶油的估值有望重塑。建议关注：中国石油、中国石化、中国海油。
本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。
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