软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp.)正在从其去年设立的一个投资部门中撤出资金,该部门曾以极大的手笔押注公开交易的科技股,赢得了“纳斯达克巨鲸”的绰号。
这个名为SB Northstar的部门对Facebook Inc. 和亚马逊公司(Amazon.com Inc.)等股票的投资数以十亿美元计,有时使用期权衍生品来增加其投注的规模。
它被指曾在去年8月左右的一个月内购入了价值数十亿美元的美股龙头股看涨期权,此举推高了交易量,一时间引发了交易狂潮,被视为科技股涨势波动的幕后推手之一。软银首席执行官孙正义(Masayoshi Son)一度用200亿美元现金亲自做交易。
这些所谓的“纳斯达克巨鲸”交易,加上散户和日内交易者在短期期权中的购买激增,在理论上被认为创造了一个看涨的反馈回路,促成了去年8月纳斯达克100指数的上涨。
但在软银大量的个股买入期权曝光后,美股就迎来大跌。《金融时报》援引知情人士指出,软银集团买入的期权,规模之大令人感到不安,因为如此巨量的科技股看涨期权合约若被提前终止,可能压垮大盘。
该部门最终还是亏损,并受到投资者的强烈反对,一度引发软银市值缩水170亿美元。根据软银的一份财务文件,在截至3月的财年里,它的衍生品交易损失了相当于56亿美元。
本周三,在软银报告了创纪录的460亿美元利润后,据了解财报电话会议的人士称,孙正义在财报电话会议上告诉投资者,该公司将缩减SB Northstar的规模。
在软银集团创始人孙正义的传奇人生中,这想必是让他非常刻骨铭心的一年:从去年5月软银巨亏近1.4万亿日元并濒临财务崩溃边缘,到一年后被证明为全球第三大赚钱的公司,如此的“生死轮回”令见惯大风大浪的孙正义也不得不感慨万分。
(张洋 HN080)